Aku terpanggil untuk menyentuh tentang teknik Troling M-Type. Sebenarnya, sejak aku posting berkenaan perkara tu, ada beberapa orang teman seperjuangan yang bertanya lanjut tentangnya. Hakikatnya, bukanlah pula niat aku untuk nak 'promote' teknik tersebut. Sekadar berkongsi pengalaman. Sementelah pula, tujuan Traderlog ini adalah sebagai wadah rasmi catatan rekod perjalananku dalam dunia forex trading untuk kegunaanku secara peribadi sebagai rujukan masa hadapan! Untung pun dicatat, rugi pun dicatat, insyaALLAH. Pernah aku nyatakan pada Saudagar Lilin, kalau aku sekadar mencatatnya di dada buku nota, jawabnya seminggu dua 'hilanglah' buku tu! Catatan melalui blog lebih mudah, kemas dan sistematik kerana setiap posting secara automatik akan merekodkan masa, tarikh dan juga keupayaan untuk menggunapakai kecanggihan teknologi multimedia dalam konteks layout dan antaramuka. (Pun begitu, jika ada teman-teman seperjuangan yang bertamu, terima kasih. Nasihat dan pandangan kalian aku hargai).Berbalik kepada teknik Troling M-Type. Frankly speaking, I'm not at liberty to disclose about it in details. Hakikatnya, ia dirintis oleh sahabatku, Bert Ruslan, yang sebelum ini dah 'kuciwa' dengan teknik-teknik analisis Teknikal yang terlalu sofistikated! "Kebanyakannya mengejar pips, tapi aku nak kejar Dollar!" Demikian, luahnya.
Justeru, bukan tidak mahu berkongsi, tapi rasanya biarlah yang empunya kaedah memantapkan lagi teknik tersebut. Buat masa ini, aktiviti "statistical back-test" sedang giat dijalankan untuk melihat darjah signifikan teknik tersebut. Aku yakin, apabila telah bersedia, Bert sendiri akan berkongsi dengan semua, insyaALLAH!
Pun begitu, khususnya buat Sdra Arman yang bertanya, mungkin penerangan di bawah sedikit-sebanyak boleh memberikan latar gambaran strategi yang digunakan.
Dalam pengajian Matematik, ada konsep yang dipanggil Prinsip Kekerapan Relatif. Ia sebenarnya ditakrifkan sebagai kebarangkalian anggaran untuk keberlakuan sesuatu peristiwa adalah sama dengan kekerapan relatifnya jikalau cerapan tersangat besar. Justeru, jika cerapannya, n, adalah tak terhingga (infiniti), maka kebarangkalian peristiwa yang boleh berlaku sebanyak h daripada n cerapan itu sama dengan had ketakterhinggaan kekerapan relatifnya:
had (h/n) di mana, had: n-->infiniti
Konsep teknik Troling M-Type cuba untuk capitalized Prinsip di atas, dan seterusnya mewujudkan inbalance kepada kebarangkalian asal 0.5 untuk Untung dan Rugi, masing-masing. Justeru, apabila kebarangkalian untuk Untung ditingkatkan secara sengaja melalui pengubahan kiraan nisbah asal, maka nilai akhir Untung - Rugi = nilai positif.
Sila rujuk contoh terpilih di bawah,
Sekeping duit syiling dilambung sebanyak 1000 kali, dan kita memperolehi 'Kepala' (K) sebanyak 520 kali. Maka dalam satu kali lambungan syiling tersebut, kita anggarkan kebarangkalian untuk mendapat K adalah:
kb(K) = 520/1000 = 0.52
Nilai di atas adalah kekerapan relatif untuk mendapat K daripada 1000 kali lambungan syiling tersebut. Jika bilangan lambungan adalah tak terhingga, maka kita boleh menyeluruhkan kebarangkalian mendapat K sebagai had ketakterhinggaan bagi kekerapan relatifnya, iaitu = 0.50.
Ini bersesuaian dengan kenyataan; kerana melambung duit syiling, kita hanya ada dua kemungkinan akhir sahaja! (Forex?). Justeru, jika duit syiling yang dilambung itu sengaja dilebihkan berat bagi sebelah 'mukanya', maka takrif di atas tidak boleh dipakai lagi. Namun bagi Forex, that is the real catch!!
Semoga sedikit-sebanyak ia memberi manfaat..
WALLAHu Aklam.
Terima kasih kerana memberi respon kepada pertanyaan saya. Walaupun sukar untuk difahami kerana saya ni x berapa mahir dalam matematik, namun saya usaha juga untuk memahami penjelasan dari tuan.....tq